Comment bien analyser la Bourse ?
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salut c’est théo bienvenue dans cette nouvelle vidéo est aujourd’hui je vais vous montrer comment faire pour analyser une action alors une action je le rappelle c’est une partie d’une entreprise cela veut dire qu’on va analyser les résultats d’une entreprise beaucoup de personnes vont avoir l’espoir de gagner des milliers voire des millions d’euros en doublant leur capital toutes les semaines avec du day trading le fait d’acheter une action où le fait d’acheter n’importe quel titre et de gagner de l’argent très rapidement moi personnellement c’est pas ce que je fais et donc du coup je vais me concentrer uniquement sur les résultats des entreprises et sur le marché global je ne vais pas m’intéresser à des bruits de couloir je vais pas m’intéresser à des graphiques à la seconde près à la minute où même à la journée ce qui va m’intéresser c’est vraiment les résultats des boîtes puisque sur le long terme c’est ça qui va faire parler le plus le cours d’une action même si vous avez toujours des exceptions comme par exemple tesla le beurre etc qui sont des boîtes qui sont évalués je ne sais pas quand une fois les bénéfices et encore plus que ce sont des boîtes qui font très peu de bénéfices ou parfois même qu’ils y ont du déficit depuis très longtemps donc ce que je vais vous montrer dans cette vidéo c’est la partie analyse d’une action donc on va analyser ensemble des résultats d’une entreprise et on verra ensemble s’il est intéressant d’investir dessus ou pas alors j’aimerais revenir rapidement sur mon parcours d’investisseurs ou plutôt deux bébés investisseurs à mes débuts j’ai commencé l’investissement quand j’avais 18 ans et j’ai perdu deux fois à deux reprises donc la totalité de mon capital donc quand j’avais 18 ans j’ai économisé 2000 euros j’ai tout perdu à 19 ans pareil j’ai économisé 2000 euros géré tout perdu j’ai fait une petite pause parce que j’avais besoin quand même de prendre les décisions un peu plus un peu plus smart dans la vie et du coup j’ai commencé à réinvestir il ya de ça à peu près cinq ans donc je dirais que j’ai réellement cette année d’expérience dans l’investissement en bourse entre temps j’ai investi dans l’immobilier et en bourse j’ai investi de plus en plus et j’ai géré j’ai commencé à gérer un portefeuille donc mon portefeuille personnel d’investissement en bourse qui valait plus d’un million de dollars courants 2020 et j’ai effectué plusieurs centaines de milliers de dollars de bénéfices depuis mes débuts et durant l’année 2020 suite aux coronavirus investi massivement sur les marchés financiers et sur l’espace d’à peu près un an je n’ai effectué aucune perte je suis à 100% de taux de réussite donc voilà je dis pas que ça va continuer tout le temps en tout cas ce que je peux vous dire c’est que la sur l’espace d’un an ma du coup j’ai pris que des bonnes décisions et c’est d’ailleurs ces bonnes décisions que j’ai partagé au sein d’un service que je propose qui s’appelle portefeuille à dividende donc où je vous montre les actions que j’achète qui me paye des dividendes je veux pas que ce soit une vidéo où je vous parle de tous mes produits et services j’ai vraiment envie de vous aider mais bon si ça vous intéresse le lien est encore dans la description de la vidéo ce que je vous propose maintenant c’est de rentrer immédiatement dans le vif du sujet on est sur le site qui s’appelle seeking alpha j’ai pris l’action qui s’appelle pe j’ai donc public service enterprise group incorporated est donc cette boîte qu’on va regarder immédiatement c’est déjà de 1 son dividende et de 3 42% c’est intéressant mais c’est pas ce qui va me faire prendre la décision d’investir ou pas dessus je vois que l’entreprise pèse plus de 28 milliards de dollars américains c’est ok puisque pour ma part j’ai investi uniquement sur des boîtes qui sont au minimum évalué 500 millions de dollars ensuite je vais regarder la marge de sécurité je vois ici que l’entreprise est seulement à -1 12 % de son prix comparé mois l’année précédente donc du coup bah c’est pas vraiment un bon signe dans le sens où moi je préfère avoir au minimum 5 à 20% de marge de sécurité au minimum donc là dessus c’est pas un critère qui va vraiment m’intéresser et donc du coup je vais peut-être passer mon chemin nature ensuite je vais aller dans le ixe donc ce sont les revenus de l’entreprise je vais immédiatement regarder leurs prédictions par rapport aux résultats qu’ils ont réellement eu ce que je peux voir c’est que sur les trois derniers trimestres qui ont été publiés mais quatre derniers pardon ce que je peux voir c’est que s’il y en a trois d’entre eux qui ont été prévus et qu’ils ont été battus il y en a un d’entre eux donc 25 % qui n’ont pas été atteints d’un point de vue de la prévision comparer man who à l’effectuer d’un point de vue du chiffre d’affaires donc du coup c’est assez ça va ils sont ils sont assez smart ils sont assez réalistes pas optimiste pas pessimiste mais réaliste ce que je vois c’est que les revenus sont pas forcément en dents de scie mais il y avait quand même un mois bas à moi ou à moins d’un mois ou à moi à moi oh j’aurais préféré les revenus qu’ils soient tout de même un petit peu plus stable mais c’est pas ça qui va me faire éliminer cette entreprise de mon champ de vision je vais ensuite allez dans l’onglet dividendes et je vais maintenant regarder plusieurs informations encore une fois le pourcentage de dividendes c’est pas forcément ça qui va me faire décider si j’investis sur une boîte ou pas qu’une boîte et 1 % ou 10 % de dividendes pour moi c’est pas ça le critère le plus important mais j’aime bien savoir ici je vois que l’entreprise reverse 57,30 % de ses bénéfices aux actionnaires c’est rigolo parce que c’est le quasiment le même prix de l’action enfin bref ce qui va m’intéresser c’est également le pourcentage d’augmentation du dividende là on voit ici que ces cinq dernières années en moyenne ils ont augmenté de 4 67% leurs dividendes chaque année et on voit que le dividende augmente depuis neuf années consécutives je vais maintenant rentrer dans l’onglet qui s’appelle dividend ruff qui va me permettre de voir également l’historique de versement de dividendes et on voit que c’est une boîte qui verse son dividende depuis 1990 en hausse alors pourquoi est-ce que sur seeking alpha et 10 years of growth pourquoi y ait marqué que 9 ans ici alors que depuis 1990 y verse un dividende en hausse et bien c’est tout simplement parce que il suffit qu un dividende cette année soit identique à celui de l’année dernière ça va casser les années d’augmentation consécutive du dividende ensuite je vais me rendre dans dividendes safety hélas ce qui va m’intéresser c’est l’évolution du pay out ratio est donc ce que je vais voir ici c’est parfois jusqu’à combien ils ont su évoluer augmenté en termes de pourcentage de versement de leurs bénéfices aux actionnaires ce qui me permet de me dire ben ok bah ils sont dans une mauvaise direction vu qu il redirige enfin il reverse de plus en plus de leurs revenus aux actionnaires dans ce cas là ça va un peu m’effrayer en revanche si je vois que le dividende augmente mais qu’en plus de ça le pay out ratio diminue et que pourtant on est sur quelque chose de sain sur le long terme c’est un hyper bon signe ensuite je vais me rendre dans l’onglet qui s’appelle pays heureuse donc pileuse c’est quoi c’est la comparaison avec les pères et donc du coup ce qui va m’intéresser ici c’est de comprendre les entreprises qui sont les plus proches et qui sont concurrentes à l’entreprise que j’analyse voir également leurs résultats donc de ce fait je vais regarder ici l’entreprise w eu ses hauts et jy r w e con soleil consolidated et les jeunes et dte energy company donc on voit que ce sont des entreprises qui sont tous dans les utilities et ensuite on voit ici donc le poids de ces entreprises on voit que ce qu’on compare ces entre 28 milliards et 45 milliards de dollars américains en termes d’évaluation ce qu’on va voir également ça va être donc là ce qui va m’intéresser rapidement ça va être quelques infos sur le dividende mais on les a vus précédemment ce que je vais regarder surtout ces deux choses je vais regarder ici le net income je vois ici que sur ces trois dernières années le net income de psg a augmenté de 54 32 % skibbe a littéralement à plat de couture tous les concurrents qu’on est en train d’analyser et ce que je vais analyser également c’est le rituel en taule capitaux et donc là on voit ici qu’on a 4 82% skiba également tous les concurrents qui sont à peu près de la même taille dans ce marché ce que je veux voir également ici c’est le momentum donc ce qui va me permettre de savoir quel est le prix quelle est la marge de sécurité que j’ai en achetant maintenant comparer mans à l’année dernière et on voit ici que la seule marge de sécurité qui aurait pu être intéressant c’est l’entreprise ed mais je ne vais pas saisir un investissement une action juste parce qu’elle a une marge de sécurité si les bilans sont mauvais je préfère une entreprise qu’elle est très bon bilan est peu voire pas de marge de sécu plutôt qu’une entreprise qui a des mauvais résultats et une marge de sécurité ce qui va m’intéresser également ça va être le pourcentage d’endettement de l’entreprise ou pour ça je valais dans balance sheet et je vais regarder certes le total cash qu’ils ont je vais regarder la totale dettes et je vais regarder surtout longtin dept sur total capital et donc ce que je peux voir c’est que ici l’entreprise psg et on était à 45% je vois que l’entreprise w us et est endetté à 50% je vois que ong y est endetté à 70% ce qui pour moi est très dangereux on voit même des boîtes ici on était à 15 voire 16 % pourquoi ces mauvais une boîte qui est peu endetté ou en tout cas trop peu endettées en fait l’endettement la plupart du temps va vous permettre de vous développer beaucoup plus vite et de payer parfois aucun impôt je vais pas rentrer dans le détail de ces explications maintenant mais en gros pour vous donner un exemple concret avec ton que facebook doit verser des dividendes et doit payer de l’impôt sur ses bénéfices ce qui va faire c’est qu’il va temporairement remonter ses bénéfices dans une boîte à l’étranger et ils vont faire un crédit pour pouvoir payer les actionnaires du même montant du dividende qui aurait été fait normalement et donc du coup quand la fiscalité sera plus intéressante apple va venir rapatrier ses bénéfices et donc du coup ils n’auront pas été imposée sur une certaine différence qui va leur faire gagner beaucoup d’argent voilà donc ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres mais du coup l’endettement dans certains cas il intéressant et au contraire si une boîte et trop peu endetté ça veut dire qu’elle se développe la plupart du temps pas assez vite donc là ce que je viens de vous montrer c’est que une partie des critères que je vais surveiller sur une action il ya énormément plus de choses qui vont s’ajouter à sa comme par exemple le fait de comprendre quelle est l’activité de cette entreprise est ce que je me sens rassuré d’avoir départ de cette entreprise et de me dire ok que ce secteur est porteur il ya également le fait que je vais regarder des interviews du dirigeant sur youtube par exemple là pour l’action p&g que je recommande pas forcément gérer sur youtube je taperai interview ci au pe g compagnie et du coup je regarderai plus en détail quel est l’état d’esprit du dirigeant est est-ce que ça correspond à mon état d’esprit donc forcément ça implique de parler un minimum anglais et je vais utiliser également d’autres sites que je ne vais encore une fois pas révélée dans cette vidéo avec mais qui vont me permettre d’avoir plus de visibilité sur l’évolution du bilan au fur et à mesure du temps depuis ces dix dernières années et donc forcément je vais avoir une vision sur l’évolution du bilan puisque peut-être qu’une entreprise aujourd’hui est super intéressante mais peut-être que c’est le meilleur bilan de sa vie et peut-être qu’à des entreprises qui sont légèrement moins bonne mais qui du coup on s’est légèrement moins bons résultats depuis 30 ans et donc du coup je serai davantage rassuré investir sur d’autres types de boîtes donc voilà il ya beaucoup beaucoup de choses à évoquer dans cette ville je préfère me limiter là puisque encore une fois c’est un peu sensible les informations que je partage ici comparé moi ce que je vous donne dans mes formations j’aimerais également vous rappeler une chose vous avez donc le service de portefeuille à dividendes qui est dans la description de la vidéo qui vous montre les actions que j’ai au sein de mon portefeuille je ne dis pas que je ne me trompe jamais je dis simplement que pour l’instant depuis milieu 2020 je n’ai perdu aucun investissement sur un horizon de temps de 1 an parfois ça peut un petit peu fluctué mais si vous gardez au minimum un an pour l’instant je suis à 100% de taux de réussite vous retrouverez également dans la description de la vidéo mon livre qui s’appelle libre comme en secret des sources de revenus passifs avec un petit capital où je rentre énormément plus dans le détail dans le domaine de l’investissement en bourse je vous parle de tf je vous parle d’obligations d’entreprises obligations d’état je vous parle de métaux précieux comme l’or l’argent le palladium je vous parle de crypto monnaie je vous parle de méthodes pour investir dans l’immobilier sans aucun capital je vous parle d’optimisation et de déduction de vos impôts bref tout ça c’est dans la description de la vidéo au format audio est au format pdf vous retrouverez également énormément de concepts sur de l’éducation financière qui permettra à je pense n’importe qui qui gère bien son argent de commencer à avoir un complément de revenus grâce à ses investissements vous retrouverez également le livre au format papier directement sur amazon à votre tour du toit dans les commentaires ce que vous pensez de ma manière d’investir est-ce que ça correspond à votre façon de penser et on se retrouve dans une prochaine vidéo je vous dis à très bientôt ciao [Musique]